CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2809136349
ALPHA CODEM13634
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE30/04/2024
DATA SCADENZA27/04/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Nextera Energy64,01 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
65 % 41,6065 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Mediobanca
Rating S&P's: BBB del 30/10/2018
Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018
Rating Fitch: BBB del 27/04/2017
https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html
prodotti.emessi@mediobanca.it
800 44 55 77

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo15,622559
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa2000
Data rilevazione22/04/2025
Data strike18/04/2024
Data negoziazione06/05/2024
Data Valutazione finale20/04/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
20/05/2024 0,68 % Cedola Incondizionata 6,8 euro; No rimborso anticipato
20/06/2024 0,68 % Cedola Incondizionata 6,8 euro; No rimborso anticipato
22/07/2024 0,68 % Cedola Incondizionata 6,8 euro; No rimborso anticipato
20/08/2024 0,68 % Cedola Incondizionata 6,8 euro; No rimborso anticipato
20/09/2024 0,68 % Cedola Incondizionata 6,8 euro; No rimborso anticipato
18/10/2024 0,68 % Cedola Incondizionata 6,8 euro; No rimborso anticipato
18/11/2024 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; No rimborso anticipato
18/12/2024 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; No rimborso anticipato
20/01/2025 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; No rimborso anticipato
18/02/2025 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; No rimborso anticipato
18/03/2025 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; No rimborso anticipato
22/04/2025 0,68 % 100 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/05/2025 0,68 % 100 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/06/2025 0,68 % 100 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/07/2025 0,68 % 100 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2025 0,68 % 100 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/09/2025 0,68 % 100 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/10/2025 0,68 % 95 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/11/2025 0,68 % 95 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/12/2025 0,68 % 95 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/01/2026 0,68 % 95 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2026 0,68 % 95 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/03/2026 0,68 % 95 % 0,68 % 65 % Cedola a memoria 6,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/04/2026 0,68 % 65 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante