CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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FIXED CASH COLLECT STEP DOWN

ISINXS2796338221
ALPHA CODEBA3822
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE03/07/2024
DATA SCADENZA28/06/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Hermes2161 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 1080,5 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo0,462749
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione23/12/2024
Data strike21/06/2024
Data negoziazione03/07/2024
Data Valutazione finale21/06/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
22/07/2024 0,43 % Cedola Incondizionata 4,3 euro; No rimborso anticipato
21/08/2024 0,43 % Cedola Incondizionata 4,3 euro; No rimborso anticipato
23/09/2024 0,43 % Cedola Incondizionata 4,3 euro; No rimborso anticipato
21/10/2024 0,43 % Cedola Incondizionata 4,3 euro; No rimborso anticipato
21/11/2024 0,43 % Cedola Incondizionata 4,3 euro; No rimborso anticipato
23/12/2024 0,43 % 100 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/01/2025 0,43 % 100 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/02/2025 0,43 % 100 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/03/2025 0,43 % 100 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
22/04/2025 0,43 % 100 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/05/2025 0,43 % 100 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
23/06/2025 0,43 % 95 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/07/2025 0,43 % 95 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/08/2025 0,43 % 95 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
22/09/2025 0,43 % 95 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/10/2025 0,43 % 95 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/11/2025 0,43 % 95 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
22/12/2025 0,43 % 90 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/01/2026 0,43 % 90 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
23/02/2026 0,43 % 90 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
23/03/2026 0,43 % 90 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/04/2026 0,43 % 90 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/05/2026 0,43 % 90 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
22/06/2026 0,43 % 85 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/07/2026 0,43 % 85 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/08/2026 0,43 % 85 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/09/2026 0,43 % 85 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/10/2026 0,43 % 85 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
23/11/2026 0,43 % 85 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/12/2026 0,43 % 80 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/01/2027 0,43 % 80 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
22/02/2027 0,43 % 80 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
22/03/2027 0,43 % 80 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/04/2027 0,43 % 80 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/05/2027 0,43 % 80 % 0,43 % Cedola incondizionata 4,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,3 euro
21/06/2027 50 % 0,43 %