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| ISIN | XS2783657781 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I09973 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 30/04/2024 |
| DATA SCADENZA | 28/04/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Repsol | 14,884 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 8,1862 | DISCRETA | Close |
| Intesa Sanpaolo |
| Rating S&P's: BBB del 12/05/2020 |
| Rating Moody's: Baa1 del 12/05/2020 |
| Rating Fitch: BBB- del 12/05/2020 |
| www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com |
| IMI-infomercati@intesasanpaolo.com |
| 800 303 303 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 67,18624 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 75000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 30/04/2024 |
| Data negoziazione | 03/05/2024 |
| Data Valutazione finale | 26/04/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/10/2024 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/01/2025 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/04/2025 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/07/2025 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/10/2025 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/01/2026 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/04/2026 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/07/2026 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/10/2026 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 27/01/2027 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/04/2027 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/07/2027 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 27/10/2027 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 27/01/2028 | 1,34 % | Cedola Incondizionata 13,4 euro; No rimborso anticipato | |||
| 26/04/2028 | 1,34 % | 55 % | Valutazione su 5 giorni |