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| ISIN | XS2770635907 |
|---|---|
| ALPHA CODE | CI3590 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 03/07/2024 |
| DATA SCADENZA | 06/07/2029 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eurostoxx Banks | 136,81 | |
| S&P 500 | 5460,48 | |
| Nikkei 225 | 39583,08 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 1958 |
| Data rilevazione | 30/12/2024 |
| Data strike | 28/06/2024 |
| Data negoziazione | 03/07/2024 |
| Data Valutazione finale | 28/06/2029 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 30/12/2024 | 1,775 % | 100 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/03/2025 | 1,775 % | 98 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/06/2025 | 1,775 % | 96 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/09/2025 | 1,775 % | 94 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/12/2025 | 1,775 % | 92 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/03/2026 | 1,775 % | 90 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/06/2026 | 1,775 % | 88 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/09/2026 | 1,775 % | 86 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/12/2026 | 1,775 % | 84 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/03/2027 | 1,775 % | 82 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/06/2027 | 1,775 % | 82 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/09/2027 | 1,775 % | 82 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/12/2027 | 1,775 % | 82 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/03/2028 | 1,775 % | 82 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/06/2028 | 1,775 % | 82 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/09/2028 | 1,775 % | 82 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/12/2028 | 1,775 % | 82 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/03/2029 | 1,775 % | 82 % | 1,775 % | 70 % | Cedola a memoria 17,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/06/2029 | 1,775 % | 70 % | se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale |