CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE

ISINXS2690041186
ALPHA CODECI4118
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE30/04/2024
DATA SCADENZA23/04/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Mercedes Benz74,61 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 41,0355 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo13,403029
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5348
Data rilevazione16/01/2025
Data strike16/04/2024
Data negoziazione30/04/2024
Data Valutazione finale16/04/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
16/05/2024 0,558 % Cedola Incondizionata 5,58 euro; No rimborso anticipato
18/06/2024 0,558 % Cedola Incondizionata 5,58 euro; No rimborso anticipato
16/07/2024 0,558 % Cedola Incondizionata 5,58 euro; No rimborso anticipato
16/08/2024 0,558 % Cedola Incondizionata 5,58 euro; No rimborso anticipato
16/09/2024 0,558 % Cedola Incondizionata 5,58 euro; No rimborso anticipato
16/10/2024 0,558 % Cedola Incondizionata 5,58 euro; No rimborso anticipato
18/11/2024 0,558 % Cedola Incondizionata 5,58 euro; No rimborso anticipato
16/12/2024 0,558 % Cedola Incondizionata 5,58 euro; No rimborso anticipato
16/01/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
17/02/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
17/03/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/04/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/05/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/06/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/07/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
18/08/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/09/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/10/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
17/11/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/12/2025 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/01/2026 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/02/2026 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/03/2026 0,558 % 100 % 0,558 % Cedola incondizionata 5,58 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,58 euro
16/04/2026 55 % 0,558 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante