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| ISIN | XS1973530667 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X53066 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 18/11/2019 |
| DATA SCADENZA | 23/12/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| British Petroleum | 506,3 | |
| Enel | 6,875 | |
| Rwe | 25,79 | |
| TotalEnergies | 48,2447 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 16/09/2024 |
| Data strike | 14/11/2019 |
| Data negoziazione | 18/11/2019 |
| Data Valutazione finale | 16/12/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | 15 % | 40 % | Cedola a memoria 15 euro; No rimborso anticipato | ||
| 16/03/2020 | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; No rimborso anticipato | ||
| 15/06/2020 | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; No rimborso anticipato | ||
| 14/09/2020 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/12/2020 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/03/2021 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/06/2021 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/09/2021 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/12/2021 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/03/2022 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/06/2022 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/09/2022 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/12/2022 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/03/2023 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/06/2023 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/09/2023 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/12/2023 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/03/2024 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/06/2024 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/09/2024 | 0,55 % | 100 % | 0,55 % | 65 % | Cedola a memoria 0,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/12/2024 | 0,55 % | 65 % | Se > 65% rimborso 100 euro + cedola; se > 55% rimborso 100 euro |