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| ISIN | DE000UM6DXP0 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W6DXP0 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 19/07/2024 |
| DATA SCADENZA | 12/01/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 6,706 | |
| Intesa Sanpaolo | 3,5495 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
| 02 7210 0240 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 21000 |
| Data rilevazione | 07/04/2025 |
| Data strike | 05/07/2024 |
| Data negoziazione | 22/07/2024 |
| Data Valutazione finale | 05/01/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 0,575 % | Cedola Incondizionata 5,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 05/09/2024 | 0,575 % | Cedola Incondizionata 5,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 07/10/2024 | 0,575 % | Cedola Incondizionata 5,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 05/11/2024 | 0,575 % | Cedola Incondizionata 5,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 05/12/2024 | 0,575 % | Cedola Incondizionata 5,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/01/2025 | 0,575 % | Cedola Incondizionata 5,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 05/02/2025 | 0,575 % | Cedola Incondizionata 5,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 05/03/2025 | 0,575 % | Cedola Incondizionata 5,75 euro; No rimborso anticipato | |||
| 07/04/2025 | 0,575 % | 100 % | 0,575 % | Cedola incondizionata 5,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,75 euro | |
| 05/05/2025 | 0,575 % | 100 % | 0,575 % | Cedola incondizionata 5,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,75 euro | |
| 05/06/2025 | 0,575 % | 100 % | 0,575 % | Cedola incondizionata 5,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,75 euro | |
| 07/07/2025 | 0,575 % | 100 % | 0,575 % | Cedola incondizionata 5,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,75 euro | |
| 05/08/2025 | 0,575 % | 100 % | 0,575 % | Cedola incondizionata 5,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,75 euro | |
| 05/09/2025 | 0,575 % | 100 % | 0,575 % | Cedola incondizionata 5,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,75 euro | |
| 06/10/2025 | 0,575 % | 100 % | 0,575 % | Cedola incondizionata 5,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,75 euro | |
| 05/11/2025 | 0,575 % | 100 % | 0,575 % | Cedola incondizionata 5,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,75 euro | |
| 05/12/2025 | 0,575 % | 100 % | 0,575 % | Cedola incondizionata 5,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,75 euro | |
| 05/01/2026 | 55 % | 0,575 % | Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante |