CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINDE000UM4J038
ALPHA CODEW4J038
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE30/04/2024
DATA SCADENZA26/04/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Intesa Sanpaolo3,3495 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
40 % 1,3398 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo298,552023
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa15000
Data rilevazione18/10/2024
Data strike18/04/2024
Data negoziazione02/05/2024
Data Valutazione finale19/04/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
20/05/2024 0,54 % Cedola Incondizionata 5,4 euro; No rimborso anticipato
18/06/2024 0,54 % Cedola Incondizionata 5,4 euro; No rimborso anticipato
18/07/2024 0,54 % Cedola Incondizionata 5,4 euro; No rimborso anticipato
19/08/2024 0,54 % Cedola Incondizionata 5,4 euro; No rimborso anticipato
18/09/2024 0,54 % Cedola Incondizionata 5,4 euro; No rimborso anticipato
18/10/2024 0,54 % 100 % 0,54 % Cedola incondizionata 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,4 euro
18/11/2024 0,54 % 100 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/12/2024 0,54 % 100 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/01/2025 0,54 % 100 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2025 0,54 % 100 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/03/2025 0,54 % 100 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/05/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/06/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/07/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/09/2025 0,54 % 95 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/10/2025 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/11/2025 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/12/2025 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/01/2026 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2026 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/03/2026 0,54 % 90 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/04/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/05/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/06/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/07/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/09/2026 0,54 % 85 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/10/2026 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/11/2026 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/12/2026 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/01/2027 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2027 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/03/2027 0,54 % 80 % 0,54 % 50 % Cedola a memoria 5,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/04/2027 0,54 % 50 % se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante