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FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE

ISINDE000UM3VCL2
ALPHA CODEW3VCL2
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE03/05/2024
DATA SCADENZA27/04/2026

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Enel5,955 
Eni15,258 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

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Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa6000
Data rilevazione20/01/2025
Data strike19/04/2024
Data negoziazione06/05/2024
Data Valutazione finale20/04/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
19/07/2024 1,525 % Cedola Incondizionata 15,25 euro; No rimborso anticipato
21/10/2024 1,525 % Cedola Incondizionata 15,25 euro; No rimborso anticipato
20/01/2025 1,525 % 100 % 1,525 % Cedola incondizionata 15,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1015,25 euro
22/04/2025 1,525 % 100 % 1,525 % Cedola incondizionata 15,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1015,25 euro
21/07/2025 1,525 % 100 % 1,525 % Cedola incondizionata 15,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1015,25 euro
20/10/2025 1,525 % 100 % 1,525 % Cedola incondizionata 15,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1015,25 euro
19/01/2026 1,525 % 100 % 1,525 % Cedola incondizionata 15,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1015,25 euro
20/04/2026 1,525 % 55 % 1,525 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante