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ISIN | CH1342434052 |
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ALPHA CODE | E43405 |
FASE | quotazione |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 30/04/2024 |
DATA SCADENZA | 30/04/2027 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
---|---|---|
NEXI | 5,406 | |
Paypal | 64,1 | |
Block | 72,79 |
Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
---|---|---|---|---|
65 % | 0 | DISCRETA | Close |
EFG International |
Rating Moody's: A3 del 12/06/2020 |
Rating Fitch: A del 12/06/2020 |
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Rischio cambio | NO |
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Valuta | MISTI |
Divisa Certificato | EUR |
Prezzo emissione | 1000 |
Nominale | 1000 |
Trigger | 1 |
Quantità emessa | 15000 |
Data rilevazione | 23/01/2025 |
Data strike | 25/04/2024 |
Data negoziazione | 30/04/2024 |
Data Valutazione finale | 23/04/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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23/05/2024 | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato | ||
24/06/2024 | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato | ||
23/07/2024 | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato | ||
23/08/2024 | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato | ||
23/09/2024 | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato | ||
23/10/2024 | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato | ||
25/11/2024 | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato | ||
23/12/2024 | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; No rimborso anticipato | ||
23/01/2025 | 8,33 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 74,97 euro; In caso di rimborso 1074,97 euro + cedola |
24/02/2025 | 9,163 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 83,3 euro; In caso di rimborso 1083,3 euro + cedola |
24/03/2025 | 9,996 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 91,63 euro; In caso di rimborso 1091,63 euro + cedola |
23/04/2025 | 10,829 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 99,96 euro; In caso di rimborso 1099,96 euro + cedola |
23/05/2025 | 11,662 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 108,29 euro; In caso di rimborso 1108,29 euro + cedola |
23/06/2025 | 12,495 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 116,62 euro; In caso di rimborso 1116,62 euro + cedola |
23/07/2025 | 13,328 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 124,95 euro; In caso di rimborso 1124,95 euro + cedola |
25/08/2025 | 14,161 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 133,28 euro; In caso di rimborso 1133,28 euro + cedola |
23/09/2025 | 14,994 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 141,61 euro; In caso di rimborso 1141,61 euro + cedola |
23/10/2025 | 15,827 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 149,94 euro; In caso di rimborso 1149,94 euro + cedola |
24/11/2025 | 16,66 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 158,27 euro; In caso di rimborso 1158,27 euro + cedola |
23/12/2025 | 17,493 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 166,6 euro; In caso di rimborso 1166,6 euro + cedola |
23/01/2026 | 18,326 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 174,93 euro; In caso di rimborso 1174,93 euro + cedola |
23/02/2026 | 19,159 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 183,26 euro; In caso di rimborso 1183,26 euro + cedola |
23/03/2026 | 19,992 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 191,59 euro; In caso di rimborso 1191,59 euro + cedola |
23/04/2026 | 20,825 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 199,92 euro; In caso di rimborso 1199,92 euro + cedola |
26/05/2026 | 21,658 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 208,25 euro; In caso di rimborso 1208,25 euro + cedola |
23/06/2026 | 22,491 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 216,58 euro; In caso di rimborso 1216,58 euro + cedola |
23/07/2026 | 23,324 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 224,91 euro; In caso di rimborso 1224,91 euro + cedola |
24/08/2026 | 24,157 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 233,24 euro; In caso di rimborso 1233,24 euro + cedola |
23/09/2026 | 24,99 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 241,57 euro; In caso di rimborso 1241,57 euro + cedola |
23/10/2026 | 25,823 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 249,9 euro; In caso di rimborso 1249,9 euro + cedola |
23/11/2026 | 26,656 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 258,23 euro; In caso di rimborso 1258,23 euro + cedola |
23/12/2026 | 27,489 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 266,56 euro; In caso di rimborso 1266,56 euro + cedola |
25/01/2027 | 28,322 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 274,89 euro; In caso di rimborso 1274,89 euro + cedola |
23/02/2027 | 29,155 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 283,22 euro; In caso di rimborso 1283,22 euro + cedola |
23/03/2027 | 29,988 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Cedola a memoria 8,33 euro; Coupon 291,55 euro; In caso di rimborso 1291,55 euro + cedola |
23/04/2027 | 30,821 % | 100 % | 0,833 % | 65 % | Se > 100% Rimborso 1299,88 euro + cedola; se > 65% rimborso 1000 euro + cedola |