CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2990396256
ALPHA CODECI9625
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE14/04/2025
DATA SCADENZA10/04/2028

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Ubs26,78 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 16,068 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaCHF
Divisa CertificatoEUR
Multiplo37,341299
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa2500
Data rilevazione02/04/2026
Data strike02/04/2025
Data negoziazione14/04/2025
Data Valutazione finale03/04/2028

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
02/05/2025 0,57 % Cedola Incondizionata 5,7 euro; No rimborso anticipato
02/06/2025 0,57 % Cedola Incondizionata 5,7 euro; No rimborso anticipato
03/07/2025 0,57 % Cedola Incondizionata 5,7 euro; No rimborso anticipato
04/08/2025 0,57 % Cedola Incondizionata 5,7 euro; No rimborso anticipato
02/09/2025 0,57 % Cedola Incondizionata 5,7 euro; No rimborso anticipato
02/10/2025 0,57 % Cedola incondizionata 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso euro
03/11/2025 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/12/2025 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/01/2026 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/02/2026 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/03/2026 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/04/2026 0,57 % 100 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2026 0,57 % 100 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/06/2026 0,57 % 100 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/07/2026 0,57 % 100 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/08/2026 0,57 % 100 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/09/2026 0,57 % 100 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/10/2026 0,57 % 95 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/11/2026 0,57 % 95 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/12/2026 0,57 % 95 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2027 0,57 % 95 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/02/2027 0,57 % 95 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/03/2027 0,57 % 95 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/04/2027 0,57 % 90 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/05/2027 0,57 % 90 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/06/2027 0,57 % 90 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/07/2027 0,57 % 90 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/08/2027 0,57 % 90 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/09/2027 0,57 % 90 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/10/2027 0,57 % 85 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/11/2027 0,57 % 85 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/12/2027 0,57 % 85 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/01/2028 0,57 % 85 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/02/2028 0,57 % 85 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
02/03/2028 0,57 % 85 % 0,57 % 60 % Cedola a memoria 5,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/04/2028 0,57 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante