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| ISIN | XS2931025030 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA2503 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 23/01/2025 |
| DATA SCADENZA | 21/01/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Schlumberger | 39,85 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 23,91 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 25,094103 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 10000 |
| Data rilevazione | 14/07/2025 |
| Data strike | 13/01/2025 |
| Data negoziazione | 23/01/2025 |
| Data Valutazione finale | 13/01/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/03/2025 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 16/04/2025 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/05/2025 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 13/06/2025 | 0,6 % | Cedola Incondizionata 6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 14/07/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | Cedola incondizionata 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006 euro | |
| 13/08/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/09/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/10/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/11/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/12/2025 | 0,6 % | 100 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/01/2026 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/02/2026 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/03/2026 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/04/2026 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/05/2026 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/06/2026 | 0,6 % | 95 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/07/2026 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/08/2026 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/09/2026 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/10/2026 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/11/2026 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 14/12/2026 | 0,6 % | 90 % | 0,6 % | 65 % | Cedola a memoria 6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 13/01/2027 | 0,6 % | 65 % | se > 65% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante |