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| ISIN | XS2930016931 |
|---|---|
| ALPHA CODE | CI1693 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 04/04/2025 |
| DATA SCADENZA | 25/03/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Unicredit | 54,99 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 30,2445 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 18,185125 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 8770 |
| Data rilevazione | 18/06/2025 |
| Data strike | 18/03/2025 |
| Data negoziazione | 04/04/2025 |
| Data Valutazione finale | 18/03/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 20/05/2025 | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; No rimborso anticipato | |||
| 18/06/2025 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/07/2025 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/08/2025 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/09/2025 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 20/10/2025 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/11/2025 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/12/2025 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 16/01/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/02/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/03/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 20/04/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/05/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/06/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 20/07/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/08/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/09/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 19/10/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/11/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/12/2026 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 15/01/2027 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/02/2027 | 0,66 % | 0,66 % | Cedola a memoria 6,6 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 18/03/2027 | 55 % | 0,66 % |