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| ISIN | XS2897786591 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA8659 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 20/11/2024 |
| DATA SCADENZA | 27/11/2029 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Banco BPM | 1 | |
| Banca Monte Paschi Siena | 1 | |
| Leonardo | 1 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 20/11/2025 |
| Data strike | 20/11/2024 |
| Data negoziazione | 20/11/2024 |
| Data Valutazione finale | 20/11/2029 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 20 % | Cedola Incondizionata 21,25 euro; No rimborso anticipato | |||
| 20/05/2025 | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; No rimborso anticipato | ||
| 20/08/2025 | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; No rimborso anticipato | ||
| 20/11/2025 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/02/2026 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/05/2026 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/08/2026 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/11/2026 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/02/2027 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/05/2027 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/08/2027 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/11/2027 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/02/2028 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/05/2028 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/08/2028 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/11/2028 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/02/2029 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/05/2029 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/08/2029 | 2,4 % | 100 % | 2,4 % | 70 % | Cedola a memoria 2,4 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/11/2029 | 2,4 % | 70 % |