CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY STEP DOWN

ISINXS2897770082
ALPHA CODEBA7008
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE19/11/2024
DATA SCADENZA26/11/2027

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Banca Pop Emilia5,954 
Banca Monte Paschi Siena5,946 
Banco BPM6,724 
Unicredit38,765 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
40 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger1
Quantità emessa30000
Data rilevazione19/05/2025
Data strike19/11/2024
Data negoziazione19/11/2024
Data Valutazione finale19/11/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
19/12/2024 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; No rimborso anticipato
20/01/2025 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; No rimborso anticipato
19/02/2025 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; No rimborso anticipato
19/03/2025 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; No rimborso anticipato
22/04/2025 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; No rimborso anticipato
19/05/2025 0,88 % 100 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/06/2025 0,88 % 99 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/07/2025 0,88 % 98 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/08/2025 0,88 % 97 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/09/2025 0,88 % 96 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20/10/2025 0,88 % 95 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/11/2025 0,88 % 94 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/12/2025 0,88 % 93 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/01/2026 0,88 % 92 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/02/2026 0,88 % 91 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/03/2026 0,88 % 90 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20/04/2026 0,88 % 89 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/05/2026 0,88 % 88 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/06/2026 0,88 % 87 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20/07/2026 0,88 % 86 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/08/2026 0,88 % 85 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/09/2026 0,88 % 84 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/10/2026 0,88 % 83 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/11/2026 0,88 % 82 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/12/2026 0,88 % 81 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/01/2027 0,88 % 80 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/02/2027 0,88 % 79 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/03/2027 0,88 % 78 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/04/2027 0,88 % 77 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/05/2027 0,88 % 76 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/06/2027 0,88 % 75 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/07/2027 0,88 % 74 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/08/2027 0,88 % 73 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20/09/2027 0,88 % 72 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/10/2027 0,88 % 71 % 0,88 % 50 % Cedola a memoria 0,88 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/11/2027 0,88 % 50 % se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale