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| ISIN | XS2897769746 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA697A |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 19/11/2024 |
| DATA SCADENZA | 22/11/2029 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Unicredit | 40,77 | |
| Leonardo | 24,78 | |
| Enel | 6,788 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 17/11/2025 |
| Data strike | 15/11/2024 |
| Data negoziazione | 19/11/2024 |
| Data Valutazione finale | 15/11/2029 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 20 % | Cedola Incondizionata 20 euro; No rimborso anticipato | |||
| 15/05/2025 | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato | ||
| 18/08/2025 | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato | ||
| 17/11/2025 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/02/2026 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/05/2026 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 17/08/2026 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/11/2026 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/02/2027 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 17/05/2027 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/08/2027 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/11/2027 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/02/2028 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/05/2028 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/08/2028 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/11/2028 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/02/2029 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/05/2029 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/08/2029 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 70 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/11/2029 | 1,2 % | 70 % |