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| ISIN | XS2885793690 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA9369 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 14/11/2024 |
| DATA SCADENZA | 20/11/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| A2A | 2,092 | |
| Eni | 14,01 | |
| Snam | 4,228 | |
| Terna | 7,778 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 74 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 11/11/2025 |
| Data strike | 11/11/2024 |
| Data negoziazione | 14/11/2024 |
| Data Valutazione finale | 13/11/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 10 % | Cedola a memoria 10 euro; No rimborso anticipato | |||
| 12/05/2025 | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato | |||
| 11/08/2025 | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato | |||
| 11/11/2025 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/02/2026 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/05/2026 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/08/2026 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/11/2026 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/02/2027 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/05/2027 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/08/2027 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/11/2027 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/02/2028 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/05/2028 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 11/08/2028 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | |
| 13/11/2028 | 74 % | 1 % |