CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2881197912
ALPHA CODEBA9791
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE07/11/2024
DATA SCADENZA02/11/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
TotalEnergies60,27 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 36,162 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo16,592003
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione27/10/2025
Data strike25/10/2024
Data negoziazione07/11/2024
Data Valutazione finale26/10/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
25/11/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
30/12/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
27/01/2025 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
25/02/2025 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
25/03/2025 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
28/04/2025 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
26/05/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
25/06/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
25/07/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
25/08/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
25/09/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
27/10/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/11/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/12/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/01/2026 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/02/2026 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/03/2026 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/04/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/05/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/06/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/07/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/08/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/09/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/10/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/11/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/12/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/01/2027 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/02/2027 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/03/2027 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/04/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/05/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/06/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/07/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
25/08/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/10/2027 0,48 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante