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| ISIN | XS2809022762 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA2276 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1028.1 |
| DATA RIMBORSO | 15/01/2025 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 31/07/2024 |
| DATA SCADENZA | 22/07/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 3,608 | |
| Unicredit | 37,14 | |
| Banco BPM | 6,236 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 50 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,95 |
| Quantità emessa | 6000 |
| Data rilevazione | 15/04/2025 |
| Data strike | 15/07/2024 |
| Data negoziazione | 31/07/2024 |
| Data Valutazione finale | 15/07/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; No rimborso anticipato | ||
| 15/01/2025 | 2,81 % | 100 % | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/04/2025 | 2,81 % | 95 % | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/07/2025 | 2,81 % | 90 % | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/10/2025 | 2,81 % | 85 % | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/01/2026 | 2,81 % | 80 % | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/04/2026 | 2,81 % | 75 % | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/07/2026 | 2,81 % | 75 % | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/10/2026 | 2,81 % | 75 % | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/01/2027 | 2,81 % | 75 % | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/04/2027 | 2,81 % | 75 % | 2,81 % | 50 % | Cedola a memoria 28,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 15/07/2027 | 2,81 % | 50 % |