CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2798282328
ALPHA CODEM28232
FASErimborsato
RIMBORSO1004.8
DATA RIMBORSO04/11/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE15/04/2024
DATA SCADENZA12/04/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Credit Agricole14,055 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
45 % 6,32475 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Mediobanca
Rating S&P's: BBB del 30/10/2018
Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018
Rating Fitch: BBB del 27/04/2017
https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html
prodotti.emessi@mediobanca.it
800 44 55 77

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo71,149057
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa2000
Data rilevazione03/12/2024
Data strike03/04/2024
Data negoziazione18/04/2024
Data Valutazione finale05/04/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
03/05/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/06/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/07/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
05/08/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/09/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/10/2024 0,48 % 100 % 0,48 % Cedola incondizionata 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1004,8 euro
04/11/2024 0,48 % 100 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/12/2024 0,48 % 100 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/01/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/03/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/04/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/05/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/06/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/07/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/08/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/09/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/10/2025 0,48 % 90 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/11/2025 0,48 % 90 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/12/2025 0,48 % 90 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/01/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/03/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/04/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/06/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/07/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/08/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/09/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/10/2026 0,48 % 80 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/11/2026 0,48 % 80 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/12/2026 0,48 % 80 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2027 0,48 % 80 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2027 0,48 % 80 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/03/2027 0,48 % 80 % 0,48 % 55 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/04/2027 0,48 % 55 % se > 55% rimborso nominale + cedola; se > 45% rimborso nominale;Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante