CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY STEP DOWN

ISINXS2795967814
ALPHA CODEBA6781
FASErimborsato
RIMBORSO101.38
DATA RIMBORSO19/08/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE20/06/2024
DATA SCADENZA24/06/2026

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
BNP Paribas59,14 
Unicredit33,155 
Banca Monte Paschi Siena4,386 
Banco BPM5,936 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger0,98
Quantità emessa30000
Data rilevazione17/09/2024
Data strike17/06/2024
Data negoziazione20/06/2024
Data Valutazione finale17/06/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
17/07/2024 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; No rimborso anticipato
19/08/2024 1,38 % 100 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/09/2024 1,38 % 98 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/10/2024 1,38 % 96 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18/11/2024 1,38 % 94 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/12/2024 1,38 % 92 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/01/2025 1,38 % 90 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/02/2025 1,38 % 88 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/03/2025 1,38 % 86 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/04/2025 1,38 % 84 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/05/2025 1,38 % 82 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/06/2025 1,38 % 80 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/07/2025 1,38 % 78 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18/08/2025 1,38 % 76 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/09/2025 1,38 % 74 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/10/2025 1,38 % 72 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/11/2025 1,38 % 70 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/12/2025 1,38 % 68 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/01/2026 1,38 % 66 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/02/2026 1,38 % 64 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/03/2026 1,38 % 62 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/04/2026 1,38 % 60 % 1,38 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
18/05/2026 2,76 % 60 % Cedola a memoria 1,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
17/06/2026 1,38 % 60 %