CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2777239059
ALPHA CODEBA3905
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE04/06/2024
DATA SCADENZA31/05/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Société Générale27,25 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
40 % 10,9 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo36,697248
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa2000
Data rilevazione22/05/2025
Data strike22/05/2024
Data negoziazione04/06/2024
Data Valutazione finale24/05/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
24/06/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
22/07/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
22/08/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
23/09/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
22/10/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
22/11/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
23/12/2024 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
22/01/2025 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
24/02/2025 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
24/03/2025 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
22/04/2025 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; No rimborso anticipato
22/05/2025 0,5 % 100 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/06/2025 0,5 % 100 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2025 0,5 % 100 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/08/2025 0,5 % 100 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2025 0,5 % 100 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/10/2025 0,5 % 100 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/11/2025 0,5 % 95 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2025 0,5 % 95 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2026 0,5 % 95 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/02/2026 0,5 % 95 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/03/2026 0,5 % 95 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2026 0,5 % 95 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/05/2026 0,5 % 90 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/06/2026 0,5 % 90 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2026 0,5 % 90 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/08/2026 0,5 % 90 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2026 0,5 % 90 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/10/2026 0,5 % 90 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/11/2026 0,5 % 85 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2026 0,5 % 85 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2027 0,5 % 85 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/02/2027 0,5 % 85 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/03/2027 0,5 % 85 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2027 0,5 % 85 % 0,5 % 50 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/05/2027 0,5 % 50 % se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante