CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2772490814
ALPHA CODEBA9081
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE29/05/2024
DATA SCADENZA25/05/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Pernod Ricard148,75 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
70 % 104,125 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo6,722689
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione18/11/2024
Data strike17/05/2024
Data negoziazione29/05/2024
Data Valutazione finale18/05/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
19/06/2024 0,67 % Cedola Incondizionata 6,7 euro; No rimborso anticipato
18/07/2024 0,67 % Cedola Incondizionata 6,7 euro; No rimborso anticipato
20/08/2024 0,67 % Cedola Incondizionata 6,7 euro; No rimborso anticipato
19/09/2024 0,67 % Cedola Incondizionata 6,7 euro; No rimborso anticipato
18/10/2024 0,67 % Cedola Incondizionata 6,7 euro; No rimborso anticipato
18/11/2024 0,67 % 100 % 0,67 % Cedola incondizionata 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,7 euro
17/12/2024 0,67 % 100 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/01/2025 0,67 % 100 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/02/2025 0,67 % 100 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/03/2025 0,67 % 100 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/04/2025 0,67 % 100 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/05/2025 0,67 % 95 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/06/2025 0,67 % 95 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/07/2025 0,67 % 95 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2025 0,67 % 95 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/09/2025 0,67 % 95 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/10/2025 0,67 % 95 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/11/2025 0,67 % 90 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/12/2025 0,67 % 90 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/01/2026 0,67 % 90 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/02/2026 0,67 % 90 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/03/2026 0,67 % 90 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/04/2026 0,67 % 90 % 0,67 % 70 % Cedola a memoria 6,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/05/2026 0,67 % 70 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante