CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2759223154
ALPHA CODEB22315
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE30/04/2024
DATA SCADENZA26/04/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Volkswagen Pref121,95 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
65 % 79,2675 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Bnp Paribas
Rating S&P's: A del 04/07/2018
Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017
Rating Fitch: A+ del 15/12/2011
https://investimenti.bnpparibas.it
investimenti@bnpparibas.com
800 92 40 43

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo8,200082
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa1000
Data rilevazione18/10/2024
Data strike18/04/2024
Data negoziazione30/04/2024
Data Valutazione finale19/04/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
20/05/2024 0,88 % Cedola Incondizionata 8,8 euro; No rimborso anticipato
18/06/2024 0,88 % Cedola Incondizionata 8,8 euro; No rimborso anticipato
18/07/2024 0,88 % Cedola Incondizionata 8,8 euro; No rimborso anticipato
19/08/2024 0,88 % Cedola Incondizionata 8,8 euro; No rimborso anticipato
18/09/2024 0,88 % Cedola Incondizionata 8,8 euro; No rimborso anticipato
18/10/2024 0,88 % 100 % 0,88 % Cedola incondizionata 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,8 euro
18/11/2024 0,88 % 100 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/12/2024 0,88 % 100 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/01/2025 0,88 % 100 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2025 0,88 % 100 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/03/2025 0,88 % 100 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2025 0,88 % 95 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/05/2025 0,88 % 95 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/06/2025 0,88 % 95 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/07/2025 0,88 % 95 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2025 0,88 % 95 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/09/2025 0,88 % 95 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/10/2025 0,88 % 90 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/11/2025 0,88 % 90 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/12/2025 0,88 % 90 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/01/2026 0,88 % 90 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2026 0,88 % 90 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/03/2026 0,88 % 90 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/04/2026 0,88 % 85 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/05/2026 0,88 % 85 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/06/2026 0,88 % 85 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/07/2026 0,88 % 85 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2026 0,88 % 85 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/09/2026 0,88 % 85 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/10/2026 0,88 % 80 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/11/2026 0,88 % 80 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/12/2026 0,88 % 80 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/01/2027 0,88 % 80 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2027 0,88 % 80 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/03/2027 0,88 % 80 % 0,88 % 70 % Cedola a memoria 8,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/04/2027 0,88 % 70 % se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 65% rimborso nominale