CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2752066444
ALPHA CODEM06644
FASErimborsato
RIMBORSO1009.2
DATA RIMBORSO18/11/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE29/01/2024
DATA SCADENZA23/01/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Charter Communications368,34 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
70 % 257,838 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Mediobanca
Rating S&P's: BBB del 30/10/2018
Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018
Rating Fitch: BBB del 27/04/2017
https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html
prodotti.emessi@mediobanca.it
800 44 55 77

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo2,714883
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa2000
Data rilevazione16/07/2024
Data strike16/01/2024
Data negoziazione01/02/2024
Data Valutazione finale16/01/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
16/02/2024 0,92 % Cedola Incondizionata 9,2 euro; No rimborso anticipato
18/03/2024 0,92 % Cedola Incondizionata 9,2 euro; No rimborso anticipato
16/04/2024 0,92 % Cedola Incondizionata 9,2 euro; No rimborso anticipato
16/05/2024 0,92 % Cedola Incondizionata 9,2 euro; No rimborso anticipato
17/06/2024 0,92 % Cedola Incondizionata 9,2 euro; No rimborso anticipato
16/07/2024 0,92 % 100 % 0,92 % Cedola incondizionata 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1009,2 euro
16/08/2024 0,92 % 100 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/09/2024 0,92 % 100 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/10/2024 0,92 % 100 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/11/2024 0,92 % 100 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/12/2024 0,92 % 100 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/01/2025 0,92 % 95 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/02/2025 0,92 % 95 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/03/2025 0,92 % 95 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/04/2025 0,92 % 95 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/05/2025 0,92 % 95 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/06/2025 0,92 % 95 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/07/2025 0,92 % 90 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2025 0,92 % 90 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/09/2025 0,92 % 90 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/10/2025 0,92 % 90 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/11/2025 0,92 % 90 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/12/2025 0,92 % 90 % 0,92 % 70 % Cedola a memoria 9,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/01/2026 0,92 % 70 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante