CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY STEP DOWN

ISINXS2751880001
ALPHA CODEBA8000
FASErimborsato
RIMBORSO100.9
DATA RIMBORSO29/10/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE24/04/2024
DATA SCADENZA06/05/2027

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Credit Agricole14,55 
Generali22,93 
Allianz266,3 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger0,95
Quantità emessa100000
Data rilevazione29/11/2024
Data strike29/04/2024
Data negoziazione24/04/2024
Data Valutazione finale29/04/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
29/05/2024 0,9 % Cedola Incondizionata 0,9 euro; No rimborso anticipato
28/06/2024 0,9 % Cedola Incondizionata 0,9 euro; No rimborso anticipato
29/07/2024 0,9 % Cedola Incondizionata 0,9 euro; No rimborso anticipato
29/08/2024 0,9 % 98 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/09/2024 0,9 % 97 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/10/2024 0,9 % 96 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/11/2024 0,9 % 95 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/12/2024 0,9 % 94 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/01/2025 0,9 % 93 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28/02/2025 0,9 % 92 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/03/2025 0,9 % 91 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/04/2025 0,9 % 90 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/05/2025 0,9 % 89 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/06/2025 0,9 % 88 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/07/2025 0,9 % 87 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/08/2025 0,9 % 86 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/09/2025 0,9 % 85 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/10/2025 0,9 % 84 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28/11/2025 0,9 % 83 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/12/2025 0,9 % 82 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/01/2026 0,9 % 81 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/02/2026 0,9 % 80 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/03/2026 0,9 % 79 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/04/2026 0,9 % 78 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/05/2026 0,9 % 77 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/06/2026 0,9 % 76 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/07/2026 0,9 % 75 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/08/2026 0,9 % 74 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/09/2026 0,9 % 73 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/10/2026 0,9 % 72 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/11/2026 0,9 % 71 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/12/2026 0,9 % 70 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/01/2027 0,9 % 69 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
26/02/2027 0,9 % 68 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/03/2027 0,9 % 67 % 0,9 % 60 % Cedola a memoria 0,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/04/2027 0,9 % 60 %