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| ISIN | XS2728005294 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA0529 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1037.5 |
| DATA RIMBORSO | 09/09/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 03/04/2024 |
| DATA SCADENZA | 16/03/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 3,1025 | |
| Mediobanca | 12,795 | |
| Banco BPM | 5,5 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,95 |
| Quantità emessa | 2000 |
| Data rilevazione | 09/12/2024 |
| Data strike | 08/03/2024 |
| Data negoziazione | 03/04/2024 |
| Data Valutazione finale | 09/03/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 37,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 09/09/2024 | 3,75 % | 100 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 37,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/12/2024 | 3,75 % | 95 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 37,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/03/2025 | 3,75 % | 90 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 37,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/06/2025 | 3,75 % | 85 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 37,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/09/2025 | 3,75 % | 80 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 37,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/12/2025 | 3,75 % | 75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 37,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/03/2026 | 3,75 % | 60 % |