CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2727999034
ALPHA CODEBA9903
FASErimborsato
RIMBORSO1006.9
DATA RIMBORSO16/09/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE27/03/2024
DATA SCADENZA22/03/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Deutsche Bank13,628 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
40 % 5,4512 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo73,378339
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione15/10/2024
Data strike15/03/2024
Data negoziazione27/03/2024
Data Valutazione finale15/03/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
15/04/2024 0,69 % Cedola Incondizionata 6,9 euro; No rimborso anticipato
15/05/2024 0,69 % Cedola Incondizionata 6,9 euro; No rimborso anticipato
17/06/2024 0,69 % Cedola Incondizionata 6,9 euro; No rimborso anticipato
15/07/2024 0,69 % Cedola Incondizionata 6,9 euro; No rimborso anticipato
15/08/2024 0,69 % Cedola Incondizionata 6,9 euro; No rimborso anticipato
16/09/2024 0,69 % 100 % 0,69 % Cedola incondizionata 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1006,9 euro
15/10/2024 0,69 % 100 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/11/2024 0,69 % 100 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/12/2024 0,69 % 100 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2025 0,69 % 100 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/02/2025 0,69 % 100 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/03/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/04/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/05/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/06/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/07/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/08/2025 0,69 % 95 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2025 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/10/2025 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/11/2025 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2025 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2026 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/02/2026 0,69 % 90 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/03/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/04/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/05/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/06/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/07/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/08/2026 0,69 % 85 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2026 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/10/2026 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/11/2026 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2026 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2027 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/02/2027 0,69 % 80 % 0,69 % 50 % Cedola a memoria 6,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/03/2027 0,69 % 50 % se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante