CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2711872114
ALPHA CODEM87211
FASErimborsato
RIMBORSO1004.9
DATA RIMBORSO28/10/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE10/11/2023
DATA SCADENZA03/11/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Allianz218,6 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 109,3 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Mediobanca
Rating S&P's: BBB del 30/10/2018
Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018
Rating Fitch: BBB del 27/04/2017
https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html
prodotti.emessi@mediobanca.it
800 44 55 77

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo4,574565
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa3000
Data rilevazione27/11/2024
Data strike27/10/2023
Data negoziazione15/11/2023
Data Valutazione finale27/10/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/11/2023 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
28/12/2023 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
29/01/2024 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
26/02/2024 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
28/03/2024 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
30/04/2024 0,49 % Cedola Incondizionata 4,9 euro; No rimborso anticipato
27/05/2024 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; No rimborso anticipato
27/06/2024 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; No rimborso anticipato
29/07/2024 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; No rimborso anticipato
27/08/2024 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; No rimborso anticipato
27/09/2024 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; No rimborso anticipato
28/10/2024 0,49 % 100 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2024 0,49 % 100 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2024 0,49 % 100 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2025 0,49 % 100 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2025 0,49 % 100 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2025 0,49 % 100 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/04/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/07/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/09/2025 0,49 % 95 % 0,49 % 55 % Cedola a memoria 4,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2025 0,49 % 55 % se > 55% rimborso nominale + cedola; se > 50% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante