CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2711871223
ALPHA CODEM87122
FASErimborsato
RIMBORSO1005.1
DATA RIMBORSO29/04/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE10/11/2023
DATA SCADENZA03/11/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
EssilorLuxottica168,02 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 92,411 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Mediobanca
Rating S&P's: BBB del 30/10/2018
Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018
Rating Fitch: BBB del 27/04/2017
https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html
prodotti.emessi@mediobanca.it
800 44 55 77

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo5,951672
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa2000
Data rilevazione27/05/2024
Data strike27/10/2023
Data negoziazione15/11/2023
Data Valutazione finale27/10/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/11/2023 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
28/12/2023 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
29/01/2024 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
26/02/2024 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
28/03/2024 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
29/04/2024 0,51 % 100 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,1 euro
27/05/2024 0,51 % 100 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2024 0,51 % 100 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/07/2024 0,51 % 100 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2024 0,51 % 100 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2024 0,51 % 100 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/10/2024 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2024 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2024 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2025 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2025 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2025 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/04/2025 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2025 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2025 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/07/2025 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2025 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/09/2025 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2025 0,51 % 60 % se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 55% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante