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| ISIN | XS2705274269 |
|---|---|
| ALPHA CODE | B27426 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 105.7 |
| DATA RIMBORSO | 02/08/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 09/02/2024 |
| DATA SCADENZA | 09/02/2029 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Pfizer | 27,55 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 19,285 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 3,629764 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Rimborso massimo | 157 |
| Quantità emessa | 100000 |
| Data rilevazione | 04/11/2024 |
| Data strike | 08/02/2024 |
| Data negoziazione | 09/02/2024 |
| Data Valutazione finale | 02/02/2029 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 5,7 % | 100 % | |||
| 04/11/2024 | 8,55 % | 100 % | |||
| 03/02/2025 | 11,4 % | 100 % | |||
| 02/05/2025 | 14,25 % | 100 % | |||
| 04/08/2025 | 17,1 % | 100 % | |||
| 03/11/2025 | 19,95 % | 100 % | |||
| 02/02/2026 | 22,8 % | 100 % | |||
| 04/05/2026 | 25,65 % | 100 % | |||
| 03/08/2026 | 28,5 % | 100 % | |||
| 02/11/2026 | 31,35 % | 100 % | |||
| 02/02/2027 | 34,2 % | 100 % | |||
| 03/05/2027 | 37,05 % | 100 % | |||
| 02/08/2027 | 39,9 % | 100 % | |||
| 02/11/2027 | 42,75 % | 100 % | |||
| 02/02/2028 | 45,6 % | 100 % | |||
| 02/05/2028 | 48,45 % | 100 % | |||
| 02/08/2028 | 51,3 % | 100 % | |||
| 02/11/2028 | 54,15 % | 100 % | |||
| 02/02/2029 | 57 % | 100 % |