CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2700681898
ALPHA CODEBA8189
FASErimborsato
RIMBORSO1005
DATA RIMBORSO30/07/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE14/02/2024
DATA SCADENZA06/02/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
KONE OYJ45,67 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 27,402 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo21,896212
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione30/08/2024
Data strike30/01/2024
Data negoziazione14/02/2024
Data Valutazione finale30/01/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
28/02/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
29/03/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
29/04/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
30/05/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
28/06/2024 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
30/07/2024 0,5 % 100 % 0,5 % Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro
30/08/2024 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/09/2024 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/10/2024 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/11/2024 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/12/2024 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/01/2025 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/02/2025 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
31/03/2025 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/04/2025 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/05/2025 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/06/2025 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/07/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/08/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/09/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/10/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/11/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/12/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/01/2026 0,5 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante