CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2700589901
ALPHA CODEBA8990
FASErimborsato
RIMBORSO1009.9
DATA RIMBORSO19/07/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE29/01/2024
DATA SCADENZA26/01/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Anglo American1773,6 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 975,48 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaGBp
Divisa CertificatoEUR
Multiplo0,563825
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione19/08/2024
Data strike19/01/2024
Data negoziazione29/01/2024
Data Valutazione finale19/01/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
19/02/2024 0,99 % Cedola Incondizionata 9,9 euro; No rimborso anticipato
19/03/2024 0,99 % Cedola Incondizionata 9,9 euro; No rimborso anticipato
19/04/2024 0,99 % Cedola Incondizionata 9,9 euro; No rimborso anticipato
20/05/2024 0,99 % Cedola Incondizionata 9,9 euro; No rimborso anticipato
19/06/2024 0,99 % Cedola Incondizionata 9,9 euro; No rimborso anticipato
19/07/2024 0,99 % 100 % 0,99 % Cedola incondizionata 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1009,9 euro
19/08/2024 0,99 % 100 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/09/2024 0,99 % 100 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/10/2024 0,99 % 100 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/11/2024 0,99 % 100 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/12/2024 0,99 % 100 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/01/2025 0,99 % 95 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/02/2025 0,99 % 95 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/03/2025 0,99 % 95 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2025 0,99 % 95 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/05/2025 0,99 % 95 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/06/2025 0,99 % 95 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/07/2025 0,99 % 90 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/08/2025 0,99 % 90 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/09/2025 0,99 % 90 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/10/2025 0,99 % 90 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/11/2025 0,99 % 90 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/12/2025 0,99 % 90 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/01/2026 0,99 % 85 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/02/2026 0,99 % 85 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/03/2026 0,99 % 85 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/04/2026 0,99 % 85 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/05/2026 0,99 % 85 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/06/2026 0,99 % 85 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/07/2026 0,99 % 80 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/08/2026 0,99 % 80 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/09/2026 0,99 % 80 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/10/2026 0,99 % 80 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/11/2026 0,99 % 80 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/12/2026 0,99 % 80 % 0,99 % 60 % Cedola a memoria 9,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
19/01/2027 0,99 % 60 % se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 55% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante