CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY STEP DOWN

ISINXS2690038125
ALPHA CODECI3812
FASErimborsato
RIMBORSO1007.2
DATA RIMBORSO23/09/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE10/04/2024
DATA SCADENZA31/03/2027

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
A2A1,635 
Engie15,43 
Iberdrola11,29 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa2372
Data rilevazione22/10/2024
Data strike22/03/2024
Data negoziazione10/04/2024
Data Valutazione finale22/03/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
22/04/2024 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
22/05/2024 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
24/06/2024 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
22/07/2024 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
22/08/2024 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
23/09/2024 0,72 % 100 % 0,72 % Cedola incondizionata 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,2 euro
22/10/2024 0,72 % 100 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/11/2024 0,72 % 100 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/12/2024 0,72 % 100 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2025 0,72 % 100 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/02/2025 0,72 % 100 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/03/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/05/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/06/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/08/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2025 0,72 % 90 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/10/2025 0,72 % 90 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/11/2025 0,72 % 90 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2025 0,72 % 90 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2026 0,72 % 90 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/02/2026 0,72 % 90 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/03/2026 0,72 % 85 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2026 0,72 % 85 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/05/2026 0,72 % 85 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/06/2026 0,72 % 85 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2026 0,72 % 85 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/08/2026 0,72 % 85 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2026 0,72 % 80 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/10/2026 0,72 % 80 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/11/2026 0,72 % 80 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2026 0,72 % 80 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2027 0,72 % 80 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/02/2027 0,72 % 80 % 0,72 % 60 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/03/2027 0,72 % 60 % se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 55% rimborso nominale