CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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FIXED CASH COLLECT CALLABLE

ISINXS2690036186
ALPHA CODECI3618
FASErimborsato
RIMBORSO1005.1
DATA RIMBORSO30/09/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE16/02/2024
DATA SCADENZA06/08/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Enel6,256 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 3,7536 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo159,846547
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Quantità emessa7458
Data rilevazione30/10/2024
Data strike30/01/2024
Data negoziazione16/02/2024
Data Valutazione finale30/07/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
29/02/2024 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
02/04/2024 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
30/04/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/05/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
01/07/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/07/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/08/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/09/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/10/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
02/12/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/12/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/01/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28/02/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
31/03/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/04/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/05/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/06/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/07/2025 60 % 0,51 %