CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2675090935
ALPHA CODEM09093
FASErimborsato
RIMBORSO1007.2
DATA RIMBORSO29/08/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE12/09/2023
DATA SCADENZA05/09/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Telefonica3,795 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
65 % 2,46675 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Mediobanca
Rating S&P's: BBB del 30/10/2018
Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018
Rating Fitch: BBB del 27/04/2017
https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html
prodotti.emessi@mediobanca.it
800 44 55 77

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo263,504611
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa2000
Data rilevazione30/09/2024
Data strike29/08/2023
Data negoziazione15/09/2023
Data Valutazione finale29/08/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
29/09/2023 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
30/10/2023 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
29/11/2023 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
01/01/2024 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
29/01/2024 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
29/02/2024 0,72 % Cedola Incondizionata 7,2 euro; No rimborso anticipato
02/04/2024 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; No rimborso anticipato
29/04/2024 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; No rimborso anticipato
29/05/2024 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; No rimborso anticipato
01/07/2024 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; No rimborso anticipato
29/07/2024 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; No rimborso anticipato
29/08/2024 0,72 % 100 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/09/2024 0,72 % 100 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/10/2024 0,72 % 100 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/11/2024 0,72 % 100 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/12/2024 0,72 % 100 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/01/2025 0,72 % 100 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/02/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
31/03/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/04/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/05/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
30/06/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/07/2025 0,72 % 95 % 0,72 % 65 % Cedola a memoria 7,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/08/2025 0,72 % 65 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante