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| ISIN | XS2674315663 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA1566 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101.76 |
| DATA RIMBORSO | 17/06/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 20/12/2023 |
| DATA SCADENZA | 22/06/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Alstom | 11,3646 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 7,95522 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 8,799254 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 60000 |
| Data rilevazione | 16/09/2024 |
| Data strike | 15/12/2023 |
| Data negoziazione | 20/12/2023 |
| Data Valutazione finale | 15/06/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | 1,76 % | Cedola Incondizionata 1,76 euro; No rimborso anticipato | |||
| 17/06/2024 | 1,76 % | 100 % | 1,76 % | Cedola incondizionata 1,76 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,76 euro | |
| 16/09/2024 | 1,76 % | 100 % | 1,76 % | Cedola incondizionata 1,76 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,76 euro | |
| 16/12/2024 | 1,76 % | 100 % | 1,76 % | Cedola incondizionata 1,76 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,76 euro | |
| 17/03/2025 | 1,76 % | 100 % | 1,76 % | Cedola incondizionata 1,76 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,76 euro | |
| 16/06/2025 | 1,76 % | 100 % | 1,76 % | Cedola incondizionata 1,76 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,76 euro | |
| 15/09/2025 | 1,76 % | 100 % | 1,76 % | Cedola incondizionata 1,76 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,76 euro | |
| 15/12/2025 | 1,76 % | 100 % | 1,76 % | Cedola incondizionata 1,76 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,76 euro | |
| 16/03/2026 | 1,76 % | 100 % | 1,76 % | Cedola incondizionata 1,76 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,76 euro | |
| 15/06/2026 | 70 % | 1,76 % |