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| ISIN | XS2662148985 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA4898 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101.71 |
| DATA RIMBORSO | 22/05/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 27/11/2023 |
| DATA SCADENZA | 30/11/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Avolta (Ex Dufry) | 31,55 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 75 % | 23,6625 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | CHF |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 3,169572 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1,1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 22/08/2024 |
| Data strike | 22/11/2023 |
| Data negoziazione | 27/11/2023 |
| Data Valutazione finale | 23/11/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 1,71 % | Cedola Incondizionata 1,71 euro; No rimborso anticipato | |||
| 22/05/2024 | 1,71 % | 110 % | 1,71 % | Cedola incondizionata 1,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,71 euro | |
| 22/08/2024 | 1,71 % | 110 % | 1,71 % | Cedola incondizionata 1,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,71 euro | |
| 22/11/2024 | 1,71 % | 110 % | 1,71 % | Cedola incondizionata 1,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,71 euro | |
| 24/02/2025 | 1,71 % | 110 % | 1,71 % | Cedola incondizionata 1,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,71 euro | |
| 22/05/2025 | 1,71 % | 110 % | 1,71 % | Cedola incondizionata 1,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,71 euro | |
| 22/08/2025 | 1,71 % | 110 % | 1,71 % | Cedola incondizionata 1,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,71 euro | |
| 24/11/2025 | 1,71 % | 110 % | 1,71 % | Cedola incondizionata 1,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,71 euro | |
| 23/02/2026 | 1,71 % | 110 % | 1,71 % | Cedola incondizionata 1,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,71 euro | |
| 22/05/2026 | 1,71 % | 110 % | 1,71 % | Cedola incondizionata 1,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,71 euro | |
| 24/08/2026 | 1,71 % | 110 % | 1,71 % | Cedola incondizionata 1,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,71 euro | |
| 23/11/2026 | 75 % | 1,71 % |