CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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FIXED CASH COLLECT CALLABLE

ISINXS2660407177
ALPHA CODECI0717
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE08/04/2024
DATA SCADENZA27/03/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Unicredit33,91 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 16,955 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo29,489826
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Quantità emessa10568
Data rilevazione20/06/2024
Data strike20/03/2024
Data negoziazione08/04/2024
Data Valutazione finale20/03/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
22/04/2024 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; No rimborso anticipato
21/05/2024 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; No rimborso anticipato
20/06/2024 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
22/07/2024 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/08/2024 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/09/2024 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
21/10/2024 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/11/2024 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/12/2024 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
17/01/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/02/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/03/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
22/04/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/05/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/06/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
21/07/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/08/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
22/09/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/10/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/11/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
22/12/2025 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/01/2026 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/02/2026 0,71 % 0,71 % Cedola Incondizionata 7,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
20/03/2026 50 % 0,71 %