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| ISIN | XS2660395497 |
|---|---|
| ALPHA CODE | CI954A |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1052 |
| DATA RIMBORSO | 28/10/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 15/05/2024 |
| DATA SCADENZA | 03/05/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 3,55 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 2,13 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 281,690141 |
| Partecipazione up | 100 % |
| Partecipazione down | 100 % |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 2687 |
| Data rilevazione | 28/04/2025 |
| Data strike | 26/04/2024 |
| Data negoziazione | 15/05/2024 |
| Data Valutazione finale | 26/04/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 5,2 % | 100 % | |||
| 28/04/2025 | 10,4 % | 100 % | |||
| 27/10/2025 | 15,6 % | 100 % | |||
| 27/04/2026 | 20,8 % | 100 % | |||
| 26/10/2026 | 26 % | 100 % | |||
| 26/04/2027 | 60 % |