CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2648373590
ALPHA CODEBA7359
FASErimborsato
RIMBORSO1004.1
DATA RIMBORSO13/11/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE27/11/2023
DATA SCADENZA20/11/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Lockheed Martin445,03 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 222,515 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo2,24704
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione13/12/2024
Data strike13/11/2023
Data negoziazione27/11/2023
Data Valutazione finale13/11/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
13/12/2023 0,41 % Cedola Incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
16/01/2024 0,41 % Cedola Incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
13/02/2024 0,41 % Cedola Incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
13/03/2024 0,41 % Cedola Incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
15/04/2024 0,41 % Cedola Incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
13/05/2024 0,41 % Cedola Incondizionata 4,1 euro; No rimborso anticipato
13/06/2024 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; No rimborso anticipato
15/07/2024 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; No rimborso anticipato
13/08/2024 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; No rimborso anticipato
13/09/2024 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; No rimborso anticipato
14/10/2024 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; No rimborso anticipato
13/11/2024 0,41 % 100 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/12/2024 0,41 % 100 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2025 0,41 % 100 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/02/2025 0,41 % 100 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2025 0,41 % 100 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/04/2025 0,41 % 100 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/05/2025 0,41 % 95 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/06/2025 0,41 % 95 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/07/2025 0,41 % 95 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/08/2025 0,41 % 95 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2025 0,41 % 95 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/10/2025 0,41 % 95 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2025 0,41 % 90 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2025 0,41 % 90 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2026 0,41 % 90 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/02/2026 0,41 % 90 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2026 0,41 % 90 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/04/2026 0,41 % 90 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/05/2026 0,41 % 85 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/06/2026 0,41 % 85 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/07/2026 0,41 % 85 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/08/2026 0,41 % 85 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/09/2026 0,41 % 85 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/10/2026 0,41 % 85 % 0,41 % 55 % Cedola a memoria 4,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2026 0,41 % 55 % se > 55% rimborso nominale + cedola; se > 50% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante