CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2647962534
ALPHA CODEX96253
FASErimborsato
RIMBORSO1005
DATA RIMBORSO08/07/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE20/07/2023
DATA SCADENZA14/07/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
British American Tobacco2574 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 1544,4 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Mediobanca
Rating S&P's: BBB del 30/10/2018
Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018
Rating Fitch: BBB del 27/04/2017
https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html
prodotti.emessi@mediobanca.it
800 44 55 77

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaGBp
Divisa CertificatoEUR
Multiplo0,3885
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger0,95
Quantità emessa2020
Data rilevazione07/08/2024
Data strike07/07/2023
Data negoziazione25/07/2023
Data Valutazione finale07/07/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
07/08/2023 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
07/09/2023 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
09/10/2023 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
07/11/2023 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
07/12/2023 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
08/01/2024 0,5 % 100 % 0,5 % Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro
07/02/2024 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/03/2024 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/04/2024 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/05/2024 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/06/2024 0,5 % 100 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/07/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/08/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/09/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/11/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/12/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/03/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/04/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/05/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/06/2025 0,5 % 90 % 0,5 % 60 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/07/2025 0,5 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante