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| ISIN | XS2647418826 |
|---|---|
| ALPHA CODE | B41882 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101.2 |
| DATA RIMBORSO | 19/04/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 10/11/2023 |
| DATA SCADENZA | 28/10/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 5,682 | |
| Intesa Sanpaolo | 2,375 | |
| Banco BPM | 4,759 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 20/05/2024 |
| Data strike | 19/10/2023 |
| Data negoziazione | 10/11/2023 |
| Data Valutazione finale | 21/10/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato | ||
| 19/12/2023 | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato | ||
| 19/01/2024 | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato | ||
| 19/02/2024 | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato | ||
| 19/03/2024 | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; No rimborso anticipato | ||
| 19/04/2024 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/05/2024 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/06/2024 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/07/2024 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/08/2024 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/09/2024 | 1,2 % | 100 % | 1,2 % | 60 % | Cedola a memoria 1,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/10/2024 | 1,2 % | 60 % |