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| ISIN | XS2642208743 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X20874 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 106.5 |
| DATA RIMBORSO | 20/11/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/11/2023 |
| DATA SCADENZA | 29/11/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Siemens | 150,86 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 98,059 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 0,662866 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 250000 |
| Data rilevazione | 20/11/2024 |
| Data strike | 24/11/2023 |
| Data negoziazione | 07/12/2023 |
| Data Valutazione finale | 22/11/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | 6,5 % | 100 % | 6,5 % | 85 % | Cedola a memoria 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/11/2025 | 6,5 % | 100 % | 6,5 % | 85 % | Cedola a memoria 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/11/2026 | 6,5 % | 100 % | 6,5 % | 85 % | Cedola a memoria 6,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/11/2027 | 6,5 % | 85 % | se > 85% rimborso nominale + cedola; se > 65% rimborso nominale |