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| ISIN | XS2642204676 |
|---|---|
| ALPHA CODE | B20467 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101.02 |
| DATA RIMBORSO | 15/04/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 06/11/2023 |
| DATA SCADENZA | 11/10/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Generali | 19,09 | |
| Unicredit | 22,425 | |
| Stellantis | 18,83 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 50 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 13/05/2024 |
| Data strike | 13/10/2023 |
| Data negoziazione | 06/11/2023 |
| Data Valutazione finale | 04/10/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; No rimborso anticipato | ||
| 13/12/2023 | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; No rimborso anticipato | ||
| 15/01/2024 | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; No rimborso anticipato | ||
| 13/02/2024 | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; No rimborso anticipato | ||
| 13/03/2024 | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; No rimborso anticipato | ||
| 15/04/2024 | 1,02 % | 100 % | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 13/05/2024 | 1,02 % | 100 % | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 13/06/2024 | 1,02 % | 100 % | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/07/2024 | 1,02 % | 100 % | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 13/08/2024 | 1,02 % | 100 % | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 13/09/2024 | 1,02 % | 100 % | 1,02 % | 50 % | Cedola a memoria 1,02 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/10/2024 | 1,02 % | 50 % |