CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2638664958
ALPHA CODEBA6495
FASErimborsato
RIMBORSO1006.3
DATA RIMBORSO28/10/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE10/11/2023
DATA SCADENZA04/11/2026

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Michelin27,75 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 16,65 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo36,036036
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione27/11/2024
Data strike27/10/2023
Data negoziazione10/11/2023
Data Valutazione finale27/10/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/11/2023 0,63 % Cedola Incondizionata 6,3 euro; No rimborso anticipato
28/12/2023 0,63 % Cedola Incondizionata 6,3 euro; No rimborso anticipato
29/01/2024 0,63 % Cedola Incondizionata 6,3 euro; No rimborso anticipato
27/02/2024 0,63 % Cedola Incondizionata 6,3 euro; No rimborso anticipato
29/03/2024 0,63 % Cedola Incondizionata 6,3 euro; No rimborso anticipato
30/04/2024 0,63 % Cedola Incondizionata 6,3 euro; No rimborso anticipato
27/05/2024 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; No rimborso anticipato
27/06/2024 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; No rimborso anticipato
29/07/2024 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; No rimborso anticipato
27/08/2024 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; No rimborso anticipato
27/09/2024 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; No rimborso anticipato
28/10/2024 0,63 % 100 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2024 0,63 % 100 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2024 0,63 % 100 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2025 0,63 % 100 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2025 0,63 % 100 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2025 0,63 % 100 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/04/2025 0,63 % 95 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2025 0,63 % 95 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2025 0,63 % 95 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/07/2025 0,63 % 95 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2025 0,63 % 95 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/09/2025 0,63 % 95 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2025 0,63 % 90 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2025 0,63 % 90 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/12/2025 0,63 % 90 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2026 0,63 % 90 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2026 0,63 % 90 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2026 0,63 % 90 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/04/2026 0,63 % 85 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2026 0,63 % 85 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/06/2026 0,63 % 85 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/07/2026 0,63 % 85 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2026 0,63 % 85 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/09/2026 0,63 % 85 % 0,63 % 60 % Cedola a memoria 6,3 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2026 0,63 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante