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| ISIN | XS2638620158 |
|---|---|
| ALPHA CODE | B62015 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101 |
| DATA RIMBORSO | 22/07/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 23/10/2023 |
| DATA SCADENZA | 29/10/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Credit Agricole | 11,22 | |
| Banco BPM | 4,692 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 7,57 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 50 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 21/10/2024 |
| Data strike | 20/10/2023 |
| Data negoziazione | 23/10/2023 |
| Data Valutazione finale | 20/10/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | 13 % | Cedola Incondizionata 13 euro; No rimborso anticipato | |||
| 22/04/2024 | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato | ||
| 22/07/2024 | 1 % | 100 % | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/10/2024 | 1 % | 100 % | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/01/2025 | 1 % | 100 % | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/04/2025 | 1 % | 100 % | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/07/2025 | 1 % | 100 % | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/10/2025 | 1 % | 100 % | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/01/2026 | 1 % | 100 % | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/04/2026 | 1 % | 100 % | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/07/2026 | 1 % | 100 % | 1 % | 50 % | Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/10/2026 | 1 % | 50 % |