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| ISIN | XS2638586110 |
|---|---|
| ALPHA CODE | B58611 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 106.8 |
| DATA RIMBORSO | 09/12/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 29/12/2023 |
| DATA SCADENZA | 14/12/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Generali | 19,16 |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Protezione | 100 % |
| Multiplo | 5,219207 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Rimborso minimo garantito | 100 |
| Quantità emessa | 60000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 22/12/2023 |
| Data negoziazione | 05/01/2024 |
| Data Valutazione finale | 07/12/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 6,8 % | 6,8 % | 105 % | Cedola non a memoria 6,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 08/12/2025 | 6,8 % | 105 % | Cedola non a memoria 6,8 euro; No rimborso anticipato | ||
| 07/12/2026 | 6,8 % | 105 % | Cedola non a memoria 6,8 euro; No rimborso anticipato | ||
| 07/12/2027 | 6,8 % | 105 % | Cedola non a memoria 6,8 euro; No rimborso anticipato | ||
| 07/12/2028 | 6,8 % | 105 % | Se > 100% rimborso pari a 100 euroo + (40% - cedole incassate), minimo 100 euroo |