CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2637674115
ALPHA CODEBA7411
FASErimborsato
RIMBORSO1008.2
DATA RIMBORSO19/04/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE02/11/2023
DATA SCADENZA27/10/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Société Générale21,395 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 12,837 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo46,739892
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione20/05/2024
Data strike19/10/2023
Data negoziazione02/11/2023
Data Valutazione finale20/10/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
20/11/2023 0,82 % Cedola Incondizionata 8,2 euro; No rimborso anticipato
21/12/2023 0,82 % Cedola Incondizionata 8,2 euro; No rimborso anticipato
19/01/2024 0,82 % Cedola Incondizionata 8,2 euro; No rimborso anticipato
19/02/2024 0,82 % Cedola Incondizionata 8,2 euro; No rimborso anticipato
19/03/2024 0,82 % Cedola Incondizionata 8,2 euro; No rimborso anticipato
19/04/2024 0,82 % 100 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
20/05/2024 0,82 % 100 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/06/2024 0,82 % 100 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/07/2024 0,82 % 100 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/08/2024 0,82 % 100 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/09/2024 0,82 % 100 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
21/10/2024 0,82 % 95 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/11/2024 0,82 % 95 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/12/2024 0,82 % 95 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
20/01/2025 0,82 % 95 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/02/2025 0,82 % 95 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/03/2025 0,82 % 95 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
22/04/2025 0,82 % 90 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/05/2025 0,82 % 90 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/06/2025 0,82 % 90 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
21/07/2025 0,82 % 90 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/08/2025 0,82 % 90 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
19/09/2025 0,82 % 90 % 0,82 % Cedola incondizionata 8,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1008,2 euro
20/10/2025 60 % 0,82 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante