CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY STEP DOWN

ISINXS2637625091
ALPHA CODEBA2509
FASErimborsato
RIMBORSO1011.6
DATA RIMBORSO04/11/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE22/11/2023
DATA SCADENZA10/11/2026

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Intesa Sanpaolo2,5635 
Unicredit23,43 
Banco BPM4,872 
Fineco11,91 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa20000
Data rilevazione03/12/2024
Data strike03/11/2023
Data negoziazione22/11/2023
Data Valutazione finale03/11/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
04/12/2023 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
03/01/2024 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
05/02/2024 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
04/03/2024 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
03/04/2024 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
03/05/2024 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
03/06/2024 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
03/07/2024 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
05/08/2024 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
03/09/2024 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
03/10/2024 1,16 % Cedola Incondizionata 11,6 euro; No rimborso anticipato
04/11/2024 1,16 % 100 % 1,16 % Cedola incondizionata 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1011,6 euro
03/12/2024 1,16 % 100 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/01/2025 1,16 % 100 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2025 1,16 % 100 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/03/2025 1,16 % 100 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/04/2025 1,16 % 100 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/05/2025 1,16 % 95 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/06/2025 1,16 % 95 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/07/2025 1,16 % 95 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/08/2025 1,16 % 95 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/09/2025 1,16 % 95 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/10/2025 1,16 % 95 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/11/2025 1,16 % 90 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/12/2025 1,16 % 90 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/01/2026 1,16 % 90 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2026 1,16 % 90 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/03/2026 1,16 % 90 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/04/2026 1,16 % 90 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2026 1,16 % 85 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/06/2026 1,16 % 85 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/07/2026 1,16 % 85 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/08/2026 1,16 % 85 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/09/2026 1,16 % 85 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/10/2026 1,16 % 85 % 1,16 % 50 % Cedola a memoria 11,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/11/2026 1,16 % 50 %